Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) CGD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,26%
- Ranking409/516
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,425800 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,59
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,26% | -0,64% | 0,43% | 6,07% | -17,27% |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 409/516 | 411/491 | 387/473 | 255/445 | 280/420 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,24% | -2,04% | 3,28% | -15,83% |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% | -2,51% |
| Ranking | 280/525 | 446/523 | 442/508 | 391/463 | 350/419 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 460/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 210/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2227289241
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
