Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,97%
- Ranking71/1377
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 132,851000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,73
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,97% | 9,56% | 3,66% | 9,23% | -20,98% |
| Categoría | 4,07% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 71/1377 | 915/1378 | 1092/1364 | 1100/1333 | 1103/1293 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,28% | 2,67% | 26,23% | 29,81% | 12,60% |
| Categoría | 6,70% | 1,67% | 19,15% | 34,00% | 46,40% |
| Ranking | 4/1364 | 269/1379 | 160/1368 | 628/1325 | 1139/1257 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 425/1386
Quintil: 2
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 510/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
