DNB FUND - NORDIC EQUITIES-N (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI PAÍSES NÓRDICOS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,30%
• Ranking 25/40
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.

Referencia: VINX Capped Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 130,799200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28,28

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS
Fondo	6,30%	9,56%	3,66%	9,23%	-20,98%
Categoría	13,39%	16,68%	2,31%	12,54%	-10,88%
Ranking	25/40	21/36	9/36	12/32	30/32
Quintil	4	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS
Fondo	-4,19%	-2,98%	15,15%	37,18%	5,38%
Categoría	-0,23%	3,68%	21,43%	48,81%	42,18%
Ranking	39/40	39/40	22/40	17/36	22/35
Quintil	5	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 20/40

Quintil: 3

Volatilidad: 14,63%

Ranking: 13/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2233193197

Fecha de constitución: 09/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR