DNB FUND - NORDIC EQUITIES-N (ACC) EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI PAÍSES NÓRDICOS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,61%
• Ranking 24/40
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Capped Index Net. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia: VINX Capped Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 137,329400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,71

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS
Fondo	11,61%	9,56%	3,66%	9,23%	-20,98%
Categoría	16,57%	16,68%	2,31%	12,54%	-10,88%
Ranking	24/40	21/36	9/36	12/32	30/32
Quintil	3	3	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS
Fondo	3,46%	2,82%	16,25%	47,45%	8,99%
Categoría	4,26%	4,60%	22,17%	53,96%	40,67%
Ranking	25/40	22/40	24/40	17/36	18/35
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 24/40

Quintil: 3

Volatilidad: 15,12%

Ranking: 13/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2233193197

Fecha de constitución: 09/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR