Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,31%
- Ranking285/1385
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 128,344700 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,75
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,31% | 9,56% | 3,66% | 9,23% | -20,98% |
| Categoría | 3,35% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 285/1385 | 922/1380 | 1101/1366 | 1106/1334 | 1104/1287 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,59% | 9,48% | 13,73% | 25,32% | 11,12% |
| Categoría | 5,16% | 7,61% | 18,41% | 38,94% | 56,95% |
| Ranking | 193/1385 | 112/1385 | 805/1373 | 1033/1323 | 1197/1237 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 912/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 12,61%
Ranking: 296/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
