Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,52%
- Ranking1325/1402
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 106,110700 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,42
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,52% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 1325/1402 | 1105/1387 | 1122/1357 | 1116/1310 | 1220/1252 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,28% | -7,83% | -8,06% | -1,52% | · |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% | 58,03% |
| Ranking | 1262/1403 | 1236/1402 | 1361/1384 | 1263/1335 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 1301/1388
Quintil: 5
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 349/1383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
