Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,62%
- Ranking1007/1372
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 118,612800 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,70
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,62% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 13,12% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1007/1372 | 1092/1358 | 1098/1326 | 1096/1279 | 1197/1223 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,41% | 4,89% | 2,49% | 16,46% | 14,69% |
| Categoría | 0,58% | 4,31% | 11,92% | 32,61% | 53,47% |
| Ranking | 630/1384 | 330/1384 | 1095/1372 | 1112/1321 | 1162/1221 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1117/1376
Quintil: 5
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 291/1376
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
