Informe del fondo de inversión

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS E1 EUR (ACC)

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,93%
  • Ranking289/464
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.

Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 107,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):739,95

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2021
24/03/2022
17/07/2022
09/11/2022
04/03/2023
27/06/2023
21/10/2023
13/02/2024
07/06/2024
30/09/2024
23/01/2025
18/05/2025
10/09/2025
89.18%
94.47%
100.08%
106.02%
112.32%
118.98%
126.05%
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS E1 EUR (ACC)
MATERIAS PRIMAS

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,93%-3,06%3,31%··
Categoría10,91%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking289/464357/42693/418--
Quintil452--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,20%0,76%-1,22%11,82%·
Categoría-0,96%10,47%6,90%21,41%48,68%
Ranking166/466395/466254/433157/414
Quintil2532-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 229/433

Quintil: 3

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 431/433

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2237990275

Fecha de constitución: 07/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD