Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,44%
- Ranking599/723
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,094609 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 7,44% | -1,28% | 19,43% | 20,72% | -24,14% |
| Categoría | 14,61% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 599/723 | 641/676 | 108/625 | 44/579 | 506/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,40% | 3,09% | 5,95% | 37,89% | · |
| Categoría | -0,45% | 1,23% | 16,72% | 53,71% | 58,97% |
| Ranking | 112/754 | 228/754 | 639/719 | 462/605 | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 648/719
Quintil: 5
Volatilidad: 11,08%
Ranking: 434/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2244417544
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
