Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO (LUX) P EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,10%
- Ranking128/422
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca ingresos corrientes y la conservación del capital en EUR, principalmente a través de una cartera diversificada de valores de renta fija de calidad y una asignación moderada a valores de renta variable capaces de pagar dividendos, invirtiendo hasta el 100% de sus activos en otros Fondos de la Sociedad (los Fondos subyacentes). Para alcanzar este objetivo de inversión, el Fondo mantendrá generalmente una exposición no superior al 30% a valores de Renta variable. Algunos de los Fondos subyacentes pueden utilizar, a efectos de cobertura y/o para la gestión eficiente de la cartera, determinados tipos de derivados, como permutas de tipos de interés, contratos a plazo, CDX, CDS, futuros y opciones sobre futuros. Además, el Fondo podrá, cada cierto tiempo, invertir hasta el 10% en otros OICVM y en otros OIC, así como invertir directamente en valores de renta fija y Renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,72
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 3,63% | 5,64% | -12,71% | 0,30% |
| Categoría | -0,96% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 128/422 | 314/414 | 212/407 | 265/394 | 350/384 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | -0,51% | 4,31% | 3,09% | · |
| Categoría | -0,96% | -1,48% | 3,00% | 4,70% | 9,28% |
| Ranking | 115/424 | 114/422 | 123/412 | 224/393 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 182/416
Quintil: 3
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 214/415
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2245496448
Fecha de constitución: 23/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
