Informe del fondo de inversión
ALGER SICAV - ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I EUH
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,47%
- Ranking795/1604
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo. Busca lograr una rentabilidad positiva con una volatilidad limitada y una correlación limitada con los mercados de renta variable y renta fija. El Subfondo invierte en una cartera de valores de renta variable estadounidenses y extranjeros (acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles). Además de comprar valores (es decir, tomar posiciones largas), el Gestor de Cartera identificará valores que considere que tendrán un rendimiento inferior en términos absolutos o relativos, constituyendo posiciones cortas en acciones que cotizan en Mercados Regulados y en índices de renta variable.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 19,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):218,57
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,47% | 4,77% | 21,52% | 2,26% | -16,78% |
| Categoría | 3,55% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 795/1604 | 502/1501 | 115/1426 | 856/1262 | 1120/1221 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,65% | -0,73% | 3,13% | 40,34% | 6,41% |
| Categoría | -0,10% | 1,95% | 6,69% | 20,08% | 18,33% |
| Ranking | 1402/1697 | 1329/1679 | 1090/1567 | 173/1389 | 859/1132 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1202/1569
Quintil: 4
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 195/1569
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2249582185
Fecha de constitución: 25/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
