Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,47%
- Ranking326/578
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,812772 EUR
Patrimonio (miles de euros):408,45
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,47% | 19,09% | -21,78% | -24,46% | -5,47% |
| Categoría | -0,68% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 326/578 | 226/580 | 429/574 | 342/542 | 190/481 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,18% | -7,96% | 11,79% | -19,28% | · |
| Categoría | -1,36% | -6,72% | 8,31% | -9,76% | -0,03% |
| Ranking | 477/577 | 349/577 | 214/578 | 370/553 | |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 198/577
Quintil: 2
Volatilidad: 25,01%
Ranking: 414/577
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2250043580
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
