Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) MX1 CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,32%
- Ranking213/620
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,506138 EUR
Patrimonio (miles de euros):582,88
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,32% | 24,39% | 19,09% | -21,78% | -24,46% |
| Categoría | 3,10% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 213/620 | 66/595 | 228/577 | 412/551 | 344/533 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -3,06% | -1,89% | 18,49% | 28,04% | · |
| Categoría | -0,06% | -0,09% | 11,86% | 17,43% | 0,44% |
| Ranking | 402/626 | 356/626 | 212/614 | 145/571 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 223/615
Quintil: 2
Volatilidad: 18,68%
Ranking: 192/615
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250044638
Fecha de constitución: 30/12/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
