Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-8,27%
- Ranking486/615
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.
Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,948934 EUR
Patrimonio (miles de euros):797,61
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,27% | 35,26% | 5,29% | -17,57% | -27,87% |
| Categoría | 2,96% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 486/615 | 13/591 | 556/574 | 230/548 | 471/530 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -5,82% | -11,13% | -13,25% | 26,55% | -21,24% |
| Categoría | -0,63% | -0,84% | -0,95% | 25,12% | 1,51% |
| Ranking | 605/621 | 535/621 | 483/610 | 231/568 | 340/507 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,03%
Ranking: 474/612
Quintil: 4
Volatilidad: 19,70%
Ranking: 113/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2250046096
Fecha de constitución: 13/11/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
