Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202611,08%
- Ranking9/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA AA-BBB ABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) y valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS). El Subfondo también podrá invertir hasta el 49% de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO).
Referencia:ICE BofA AA-BBB ABS
Última valoración
Valor liquidativo: 77,131695 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.257,87
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,08% | 0,89% | 2,06% | 4,81% | -1,30% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 9/2923 | 1163/2731 | 1682/2538 | 1035/2393 | 261/2242 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,97% | 0,41% | 15,39% | 22,08% | 21,24% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 106/3005 | 2086/2978 | 7/2843 | 252/2471 | 183/2164 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 9/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 1032/2847
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2250384497
Fecha de constitución: 30/11/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
