Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,79%
- Ranking807/1400
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,018038 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.552,61
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 5,79% | 12,01% | 6,74% | -27,79% | · |
Categoría | 7,76% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 807/1400 | 273/1385 | 1239/1355 | 1287/1308 | - |
Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 8,16% | -2,21% | 4,75% | 13,91% | · |
Categoría | 7,91% | -0,68% | 5,15% | 29,35% | 71,68% |
Ranking | 744/1401 | 845/1400 | 625/1383 | 1178/1333 | |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 364/1382
Quintil: 2
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 403/1382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2256752952
Fecha de constitución: 30/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD