UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,72%
• Ranking 60/69
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,959638 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.508,09

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	2,72%	14,37%	12,01%	6,74%	-27,79%
Categoría	4,05%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	60/69	32/68	7/68	58/67	60/65
Quintil	5	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	1,95%	1,88%	9,41%	28,46%	·
Categoría	2,66%	0,38%	10,98%	26,44%	24,44%
Ranking	55/69	23/69	38/69	23/67
Quintil	4	2	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 42/69

Quintil: 4

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 66/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD