UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,17%
• Ranking 674/1384
• Fecha 30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,379480 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.464,26

Fecha: 30/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	6,17%	12,01%	6,74%	-27,79%	·
Categoría	6,80%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	674/1384	265/1370	1225/1338	1270/1291	-
Quintil	3	1	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,43%	1,16%	5,53%	25,83%	·
Categoría	-1,79%	1,27%	5,93%	35,52%	55,72%
Ranking	156/1387	855/1385	626/1376	979/1323
Quintil	1	4	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 616/1377

Quintil: 3

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 843/1377

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD