UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,36%
• Ranking 20/81
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,784663 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.552,08

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	5,36%	14,37%	12,01%	6,74%	-27,79%
Categoría	4,03%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	20/81	41/78	8/77	66/76	68/73
Quintil	2	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-4,88%	-0,89%	11,31%	35,23%	4,95%
Categoría	-5,03%	-2,39%	12,44%	28,69%	18,34%
Ranking	29/81	18/81	28/79	5/76	65/72
Quintil	2	2	2	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 40/79

Quintil: 3

Volatilidad: 11,29%

Ranking: 76/79

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD