Informe del fondo de inversión

UBAM - SWISS EQUITY SHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,79%
  • Ranking807/1400
  • Fecha12/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia:Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,018038 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.552,61

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,79%12,01%6,74%-27,79%·
Categoría7,76%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking807/1400273/13851239/13551287/1308-
Quintil3155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,16%-2,21%4,75%13,91%·
Categoría7,91%-0,68%5,15%29,35%71,68%
Ranking744/1401845/1400625/13831178/1333
Quintil3435-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 364/1382

Quintil: 2

Volatilidad: 11,65%

Ranking: 403/1382

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2256752952

Fecha de constitución: 30/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD