Informe del fondo de inversión

UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,48%
  • Ranking2230/2699
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia:MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 101,102688 EUR

Patrimonio (miles de euros):207,26

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,48%11,40%7,36%-16,37%·
Categoría1,76%21,34%16,60%-13,41%27,42%
Ranking2230/26991928/25842163/25021267/2352-
Quintil5453-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,00%0,52%0,10%3,11%·
Categoría1,51%5,74%9,20%30,28%72,36%
Ranking1373/27532442/27422183/26452280/2458
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2358/2654

Quintil: 5

Volatilidad: 13,61%

Ranking: 1549/2654

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2256764452

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD