UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY APC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,43%
• Ranking 2266/2696
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia: MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 121,754325 EUR

Patrimonio (miles de euros): 401,80

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,43%	11,41%	7,32%	-16,75%	·
Categoría	-0,22%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2266/2696	1920/2581	2161/2499	1307/2349	-
Quintil	5	4	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,40%	3,74%	-0,20%	2,28%	·
Categoría	2,26%	8,43%	7,47%	31,26%	76,90%
Ranking	1616/2749	2322/2734	2039/2641	2295/2439
Quintil	3	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2355/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 1678/2651

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2256764965

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD