UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 2535/2738
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia: MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 115,447226 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18,70

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,84%	-10,96%	11,68%	7,62%	-16,92%
Categoría	11,00%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	2535/2738	2641/2693	1888/2583	2146/2499	1322/2350
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,39%	-0,24%	-5,41%	0,72%	-1,69%
Categoría	0,08%	7,60%	19,65%	51,82%	59,66%
Ranking	152/2747	2581/2743	2631/2730	2426/2501	2088/2238
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2707/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 2693/2777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256767984

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD