Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20268,81%
- Ranking2158/3325
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 105,140562 EUR
Patrimonio (miles de euros):178,74
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,81% | -10,64% | 12,09% | 7,94% | -15,88% |
| Categoría | 13,63% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2158/3325 | 3032/3105 | 2040/2846 | 2289/2678 | 1255/2480 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,76% | 11,78% | 4,71% | 22,77% | 4,67% |
| Categoría | 0,07% | 2,85% | 14,97% | 62,05% | 55,22% |
| Ranking | 82/3446 | 51/3430 | 2682/3276 | 2596/2803 | 2138/2415 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 3117/3278
Quintil: 5
Volatilidad: 9,12%
Ranking: 2992/3277
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2256770004
Fecha de constitución: 02/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
