Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,39%
- Ranking2143/2776
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 96,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):163,62
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | -10,64% | 12,09% | 7,94% | -15,88% |
| Categoría | 2,97% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2143/2776 | 2650/2719 | 1853/2618 | 2141/2536 | 1205/2377 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,90% | -2,83% | 1,37% | 3,92% | 6,31% |
| Categoría | 6,57% | 1,76% | 26,08% | 48,27% | 55,36% |
| Ranking | 2220/2729 | 2461/2776 | 2622/2749 | 2421/2519 | 1966/2206 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2666/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 2600/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2256770004
Fecha de constitución: 02/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
