Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20250,22%
- Ranking29/139
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,134342 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,28
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 6,04% | 5,81% | · | · |
| Categoría | -3,69% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 29/139 | 99/138 | 8/131 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,16% | -0,42% | 7,42% | 9,53% | · |
| Categoría | 1,23% | -4,12% | 1,89% | 1,55% | -1,98% |
| Ranking | 14/141 | 30/141 | 1/139 | 18/130 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 69/139
Quintil: 3
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 103/139
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2258284749
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
