Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - CONSERVATIVE GBP AD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,62%
- Ranking27/44
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital durante el horizonte de inversión. Para lograr este objetivo, el Subfondo podrá invertir directa o indirectamente de la siguiente manera: instrumentos de renta fija, incluyendo sin limitación: pagarés, depósitos a plazo y todo tipo de bonos, como bonos corporativos, bonos soberanos hasta 100%, instrumentos del mercado monetario hasta 50%, inversiones alternativas, incluyendo pero no limitándose a inversiones indirectas en estrategias de fondos de cobertura e inversiones en materias primas (incluyendo pero no limitándose a oro, plata, platino) a través de ETCs hasta 20%. La asignación máxima en renta variable será del 10%. No hay restricciones en cuanto al país del emisor, incluidos los Países Emergentes. El Subfondo puede invertir en divisas distintas de la divisa base del Subfondo. No obstante, en cualquier caso, la exposición a la divisa base de la cartera oscilará entre el 40% y el 110%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,365864 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.232,64
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,72% | 2,17% | 4,19% | 5,31% | -7,52% |
| Ranking | 27/44 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,23% | 0,34% | · | · | · |
| Categoría | -0,60% | 0,71% | 1,76% | 10,70% | 3,82% |
| Ranking | 13/45 | 33/45 | - | - | |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2262119691
Fecha de constitución: 25/11/2025
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 GBP
