Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - BALANCED ASIAN BIASED USD AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,65%
- Ranking452/792
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar una revalorización del capital a lo largo del horizonte de inversión. Esta estrategia equilibrada se reparte casi a partes iguales entre renta variable y renta fija, principalmente, con el fin de buscar un equilibrio entre los ingresos y el crecimiento del capital a largo plazo. La asignación máxima en renta variable será del 65%. Este Subfondo invierte más del 30% de su patrimonio neto en todos los tipos de activos indicados emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades que tengan su domicilio social, o que coticen en bolsas cualificadas de Mercados Regulados o que operen principalmente o tengan una parte importante de sus ingresos, beneficios, activos, actividades de producción u otros intereses comerciales, en países del Pacífico Sur o de Asia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,729871 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,46
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,65% | 3,64% | 15,02% | 3,17% | -12,02% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 452/792 | 453/743 | 39/714 | 572/684 | 370/643 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,97% | 0,69% | 8,65% | 24,23% | 17,85% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 798/808 | 680/806 | 288/773 | 228/696 | 246/626 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 275/777
Quintil: 2
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 89/777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2262127108
Fecha de constitución: 19/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
