Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - BALANCED ASIAN BIASED USD AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,16%
- Ranking332/797
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar una revalorización del capital a lo largo del horizonte de inversión. Esta estrategia equilibrada se reparte casi a partes iguales entre renta variable y renta fija, principalmente, con el fin de buscar un equilibrio entre los ingresos y el crecimiento del capital a largo plazo. La asignación máxima en renta variable será del 65%. Este Subfondo invierte más del 30% de su patrimonio neto en todos los tipos de activos indicados emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades que tengan su domicilio social, o que coticen en bolsas cualificadas de Mercados Regulados o que operen principalmente o tengan una parte importante de sus ingresos, beneficios, activos, actividades de producción u otros intereses comerciales, en países del Pacífico Sur o de Asia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,176999 EUR
Patrimonio (miles de euros):202,35
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,16% | 3,64% | 15,02% | 3,17% | -12,02% |
| Categoría | 4,49% | 4,48% | 7,41% | 4,89% | -11,20% |
| Ranking | 332/797 | 463/749 | 38/710 | 572/679 | 370/635 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,53% | -0,13% | 3,79% | 29,04% | 16,36% |
| Categoría | -0,51% | -0,17% | 4,22% | 22,99% | 10,38% |
| Ranking | 735/814 | 484/814 | 450/794 | 204/702 | 256/626 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 452/796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,30%
Ranking: 196/796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2262127108
Fecha de constitución: 19/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
