Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - OPEN SEA EUR AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,44%
- Ranking1285/2347
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización moderada del capital a lo largo del horizonte de inversión. SEA son las siglas de Swiss, ESG y Active. Swiss: la renta variable suiza es un aspecto importante de la asignación de renta variable, que por lo demás está diversificada a nivel mundial. Dentro de la asignación de renta variable, hay un sesgo hacia la renta variable suiza. ESG: Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza forman parte del proceso de inversión y selección de instrumentos. Los tipos de activos se seleccionan en un proceso de revisión de varios niveles basado en criterios positivos y negativos (exclusión). Activo: el Subfondo se gestiona activamente y presenta una selección activa de instrumentos. La asignación máxima tanto en renta variable como en renta fija será del 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,40
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,44% | 10,28% | 7,00% | 9,70% | -16,89% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1285/2347 | 387/2237 | 1133/2051 | 503/1966 | 1460/1848 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,61% | 3,26% | 10,26% | 26,33% | 17,52% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 1081/2416 | 840/2397 | 949/2317 | 694/1987 | 807/1716 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 950/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 910/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2262132959
Fecha de constitución: 28/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
