Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,48%
- Ranking2183/2221
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,746766 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,88
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,48% | 0,82% | 0,47% | -11,22% | 2,33% |
| Categoría | -2,69% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2183/2221 | 1617/2180 | 1864/2128 | 876/2061 | 633/1952 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,24% | -6,82% | -8,46% | -12,37% | · |
| Categoría | -0,86% | -1,90% | 2,18% | 6,28% | -1,29% |
| Ranking | 1626/2222 | 2159/2221 | 2177/2193 | 1974/2081 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2121/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 416/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2263764883
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
