Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,04%
- Ranking75/201
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50% de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,04% | -3,91% | 10,37% | -4,50% | -6,59% |
| Categoría | 5,73% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,93% |
| Ranking | 75/201 | 49/188 | 64/180 | 140/176 | 117/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -1,16% | 0,56% | 9,30% | 15,14% | 3,07% |
| Categoría | -0,45% | 1,41% | 6,44% | 9,87% | 10,90% |
| Ranking | 183/201 | 137/201 | 34/200 | 34/167 | 101/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 35/200
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 133/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2267099674
Fecha de constitución: 09/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
