Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY SBP USD
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,75%
- Ranking81/224
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en dólares estadounidenses, teniendo en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto total de este Subfondo se invierten en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en acciones y en acciones y otros valores y derechos de renta variable emitidos por empresas que pueden beneficiarse de temas seculares a largo plazo que se espera que conduzcan a un crecimiento superior a la media en el futuro como: la digitalización, la seguridad, la automatización, los cambios demográficos, las infraestructuras o las cuestiones medioambientales. Los valores se seleccionan con independencia de su capitalización bursátil, pero con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas.
Referencia:MSCI World ESG Leaders (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 706,040623 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.622,33
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -8,75% | 7,00% | 8,27% | -22,19% | · |
| Categoría | -10,78% | 23,34% | 19,35% | -17,74% | 22,67% |
| Ranking | 81/224 | 199/219 | 201/214 | 80/195 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -3,31% | -12,34% | -3,42% | -3,03% | · |
| Categoría | -4,96% | -14,03% | -0,32% | 18,57% | 60,20% |
| Ranking | 73/224 | 91/224 | 165/220 | 180/199 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 194/220
Quintil: 5
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 111/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269159310
Fecha de constitución: 04/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
