Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB RH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,93%
- Ranking133/502
- Fecha22/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):732,46
Fecha: 22/09/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,93% | 5,08% | 3,61% | -2,81% | · |
| Categoría | -6,66% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 133/502 | 329/494 | 56/489 | 112/468 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,11% | -0,83% | 5,78% | · |
| Categoría | -0,38% | -0,42% | -2,85% | -6,40% | 4,42% |
| Ranking | 165/504 | 304/504 | 197/494 | 93/477 | |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 177/494
Quintil: 2
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 471/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2269326232
Fecha de constitución: 07/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
