Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,86%
- Ranking139/2331
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es permitir a los inversores beneficiarse del crecimiento. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo ofrecerá principalmente una exposición a los países emergentes a través de títulos de deuda corporativa y soberana de cualquier tipo (incluyendo, pero sin limitarse a, bonos convertibles, bonos indexados a la inflación) emitidos o garantizados por emisores de países emergentes o entidades/empresas que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países emergentes; instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas de países emergentes, acciones y valores relacionados con las acciones de empresas que están domiciliadas, tienen su sede o ejercen la parte predominante de su actividad económica en países emergentes o cotizan o se negocian en las bolsas de los mercados emergentes, materias primas (incluidos los metales preciosos), y bienes inmuebles de países emergentes.
Referencia:ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,199307 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.687,77
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 15,86% | 11,89% | 10,13% | 7,68% | -10,18% |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 139/2331 | 268/2223 | 738/2037 | 817/1952 | 712/1836 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,29% | 1,66% | 25,56% | · | 39,06% |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% | 12,85% |
| Ranking | 2287/2405 | 1862/2387 | 108/2303 | - | 183/1709 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 75/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 244/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2272219507
Fecha de constitución: 09/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
