Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) DYNAMIC BOND FUND DBP USD CAP
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,84%
- Ranking426/472
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento absoluto positivo en USD (moneda de referencia) en todas las condiciones de mercado, aplicando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo mediante la toma de posiciones largas y cortas, tanto en dirección como en valor relativo, e instrumentos de renta fija.
Referencia:SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 65,989476 EUR
Patrimonio (miles de euros):129,50
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,84% | -93,61% | -7,79% | · | · |
| Categoría | 0,56% | 6,61% | -8,43% | 1,71% | 1,67% |
| Ranking | 426/472 | 459/469 | 288/469 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,08% | -5,97% | -93,69% | -93,79% | · |
| Categoría | -0,66% | 0,77% | 5,60% | -0,71% | 4,31% |
| Ranking | 198/472 | 460/472 | 459/469 | 442/452 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -7,82%
Ranking: 467/477
Quintil: 5
Volatilidad: 94,13%
Ranking: 8/477
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2279890334
Fecha de constitución: 09/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
