Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,08%
- Ranking53/497
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,812916 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,48
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,08% | -6,48% | 10,11% | -1,68% | -0,56% |
| Categoría | -0,04% | -6,46% | 7,69% | -1,11% | -3,84% |
| Ranking | 53/497 | 309/484 | 157/477 | 269/472 | 49/455 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,73% | 1,89% | -5,43% | 1,43% | · |
| Categoría | 0,39% | -1,34% | -6,17% | -2,22% | 3,97% |
| Ranking | 30/497 | 14/497 | 288/484 | 197/472 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 310/485
Quintil: 4
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 196/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526125
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
