Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,16%
- Ranking23/491
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,313356 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,83
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,16% | -6,48% | 10,11% | -1,68% | -0,56% |
| Categoría | 0,68% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 23/491 | 306/479 | 156/472 | 268/467 | 49/450 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,13% | 5,06% | 6,38% | 6,78% | 17,25% |
| Categoría | 0,33% | 1,90% | 0,31% | 1,13% | 4,64% |
| Ranking | 296/491 | 9/491 | 46/480 | 175/466 | 24/426 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 101/481
Quintil: 2
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 206/481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526125
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:800.000.000,00 CNH
