Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT F USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20267,93%
- Ranking44/203
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,218981 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,12
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,93% | -6,74% | 9,83% | -1,93% | -0,81% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 44/203 | 110/190 | 86/181 | 72/177 | 39/164 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,04% | 3,84% | 8,48% | 13,08% | 15,83% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% | 12,03% |
| Ranking | 110/203 | 74/203 | 29/202 | 64/178 | 30/157 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 29/202
Quintil: 1
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 81/202
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526711
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
