Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT HF USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,50%
- Ranking122/203
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,872878 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,50% | -8,40% | 17,46% | 3,82% | 6,89% |
| Categoría | 6,20% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 122/203 | 165/190 | 1/181 | 11/177 | 2/164 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,38% | 3,19% | 4,11% | 16,06% | 31,76% |
| Categoría | 0,09% | 3,35% | 5,57% | 10,52% | 12,03% |
| Ranking | 154/203 | 112/203 | 138/202 | 14/178 | 2/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 137/202
Quintil: 4
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 12/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526802
Fecha de constitución: 20/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
