Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT F EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20268,74%
- Ranking58/198
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,11
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 8,74% | -6,43% | 9,72% | -2,00% | -0,87% |
| Categoría | 7,10% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 58/198 | 101/185 | 88/177 | 76/173 | 41/160 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,49% | 2,31% | 11,99% | · | 15,65% |
| Categoría | 1,22% | 2,03% | 8,87% | 9,66% | 11,69% |
| Ranking | 39/198 | 65/198 | 30/197 | - | 30/155 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 24/197
Quintil: 1
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 59/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2280526984
Fecha de constitución: 20/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
