Informe del fondo de inversión
BGF CHINA BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,34%
- Ranking59/201
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija denominados en Renminbi u otras monedas nacionales no chinas emitidos por entidades que ejercen la parte predominante de su actividad económica en la República Popular China a través de mecanismos reconocidos que incluyen, entre otros, el Mercado interbancario chino de bonos, mercado cambiario de bonos, sistema de cuotas y/o mediante emisiones onshore o offshore y/o cualesquiera canales que se desarrollen en el futuro. El Subfondo puede invertir en todo el espectro de valores transferibles de renta fija permitidos y valores relacionados con la renta fija, incluidos los que no tienen grado de inversión (limitado al 50% de los activos totales). La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:1 Year China Household Savings Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 14,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,34% | -3,57% | 10,71% | -4,16% | -6,27% |
| Categoría | 5,73% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,93% |
| Ranking | 59/201 | 46/188 | 46/180 | 130/176 | 111/163 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -1,07% | 0,68% | 9,65% | 16,39% | 4,90% |
| Categoría | -0,45% | 1,41% | 6,44% | 9,87% | 10,90% |
| Ranking | 180/201 | 123/201 | 18/200 | 18/167 | 84/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 18/200
Quintil: 1
Volatilidad: 3,90%
Ranking: 136/200
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2290526164
Fecha de constitución: 24/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
