Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EMERGING MARKETS BC CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202613,91%
- Ranking1177/1531
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,68
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,91% | 6,38% | 7,17% | -1,43% | -9,38% |
| Categoría | 21,27% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1177/1531 | 1397/1476 | 1161/1396 | 1192/1282 | 111/1195 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,43% | -3,00% | 12,60% | 36,87% | · |
| Categoría | -7,71% | -2,86% | 23,25% | 75,42% | 39,83% |
| Ranking | 375/1572 | 518/1571 | 1293/1519 | 1291/1370 | |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 1317/1520
Quintil: 5
Volatilidad: 16,97%
Ranking: 1270/1520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333270
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
