T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,33%
• Ranking 30/586
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 23,594422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.201,84

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,33%	13,46%	18,76%	8,69%	-3,60%
Categoría	12,06%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	30/586	187/586	108/567	380/555	180/523
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,88%	15,27%	42,24%	74,29%	81,55%
Categoría	1,02%	10,07%	20,67%	49,59%	55,02%
Ranking	328/589	71/589	20/583	28/561	52/504
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 32/587

Quintil: 1

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 87/587

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2295702349

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD