Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,58%
- Ranking263/620
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 18,765559 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.517,56
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,58% | 18,76% | 8,69% | -3,60% | · |
| Categoría | 7,87% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 263/620 | 116/606 | 416/594 | 187/560 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,66% | 11,42% | 10,88% | 41,02% | · |
| Categoría | 2,88% | 5,14% | 7,49% | 43,68% | 59,14% |
| Ranking | 52/621 | 20/621 | 169/619 | 268/589 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 164/618
Quintil: 2
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 100/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2295702349
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
