Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND QDQ (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,62%
- Ranking26/723
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 24,436526 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.407,06
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 24,62% | 13,46% | 18,76% | 8,69% | -3,60% |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 26/723 | 225/676 | 122/625 | 393/579 | 189/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,74% | 1,88% | 32,67% | 75,64% | 86,37% |
| Categoría | -0,31% | 1,17% | 16,62% | 51,53% | 58,61% |
| Ranking | 96/754 | 334/754 | 24/719 | 29/605 | 55/537 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 25/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 145/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2295702349
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
