Informe del fondo de inversión
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 0-1Y ESG UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,87%
- Ranking15/80
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice. El iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index es un índice de renta fija representativo de bonos denominados en euros, con categoría de inversión y de tipo fijo, emitidos por empresas privadas con un vencimiento residual que oscila entre 1 mes y 1 año, y aplica criterios sectoriales y ESG adicionales para la elegibilidad de los valores.
Referencia:iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index
Última valoración
Valor liquidativo: 54,965000 EUR
Patrimonio (miles de euros):439.205,13
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,87% | 2,46% | 3,92% | 3,15% | -0,49% |
| Categoría | 0,57% | 2,13% | 3,08% | 3,63% | -3,03% |
| Ranking | 15/80 | 53/81 | 60/79 | 66/72 | 10/66 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,49% | 2,08% | 9,81% | 9,99% |
| Categoría | 0,39% | 0,22% | 1,31% | 8,54% | 6,17% |
| Ranking | 78/81 | 12/78 | 30/78 | 56/76 | 19/65 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 35/81
Quintil: 3
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 79/81
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2300294316
Fecha de constitución: 15/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
