Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,95%
- Ranking819/1290
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es seguir el rendimiento del índice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor del activo neto del subfondo y el rendimiento del índice. Se trata de un índice de renta variable representativo de los mercados de gran y mediana capitalización en 26 países emergentes.
Referencia:Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD
Última valoración
Valor liquidativo: 25,233036 EUR
Patrimonio (miles de euros):775.083,24
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 20,95% | 16,78% | 14,42% | 6,53% | -13,50% |
| Categoría | 24,01% | 18,55% | 13,60% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 819/1290 | 715/1291 | 438/1277 | 403/1205 | 185/1134 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,33% | 10,31% | 37,44% | 63,76% | · |
| Categoría | -0,32% | 13,16% | 42,47% | 69,13% | 41,63% |
| Ranking | 638/1290 | 859/1266 | 799/1282 | 597/1205 | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,52%
Ranking: 775/1293
Quintil: 3
Volatilidad: 21,22%
Ranking: 708/1293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2300295123
Fecha de constitución: 14/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
