Informe del fondo de inversión
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS UCITS ETF DR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,04%
- Ranking398/1504
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es seguir el rendimiento del índice Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor del activo neto del subfondo y el rendimiento del índice. Se trata de un índice de renta variable representativo de los mercados de gran y mediana capitalización en 26 países emergentes.
Referencia:Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD
Última valoración
Valor liquidativo: 22,330034 EUR
Patrimonio (miles de euros):217.369,64
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,04% | 16,78% | 14,42% | 6,53% | -13,50% |
| Categoría | 6,60% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 398/1504 | 787/1489 | 491/1476 | 501/1409 | 223/1327 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,25% | 9,71% | 24,30% | 44,05% | · |
| Categoría | 8,80% | 10,14% | 25,45% | 44,14% | 24,52% |
| Ranking | 539/1504 | 816/1499 | 751/1486 | 432/1400 | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 790/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 670/1488
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2300295123
Fecha de constitución: 14/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
