Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIAN EQUITY A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,33%
- Ranking419/523
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable o valores vinculados a renta variable de empresas y otras entidades con su domicilio social en un país asiático, empresas y otras entidades con su domicilio social fuera de Asia pero que lleven a cabo su actividad empresarial predominantemente en uno o más países asiáticos o sociedades de cartera, cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas con su domicilio social en un país asiático. Para los fines del Fondo, el Gestor de Inversiones ha definido a los países asiáticos como todos los países de Asia, excepto Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.410,09
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,33% | 29,01% | 6,52% | 0,00% | -12,74% |
| Categoría | 19,37% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 419/523 | 19/514 | 478/518 | 216/504 | 175/488 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,62% | 4,69% | 37,20% | 53,37% | 23,98% |
| Categoría | 10,89% | 11,61% | 34,31% | 52,22% | 37,21% |
| Ranking | 403/523 | 398/510 | 352/517 | 317/493 | 335/474 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 370/522
Quintil: 4
Volatilidad: 19,99%
Ranking: 335/522
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2305832698
Fecha de constitución: 04/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
