Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS H EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,76%
- Ranking2243/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización del capital a largo plazo con el fin de obtener una rentabilidad superior ajustada al riesgo. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a los mercados mundiales de renta variable. Esta exposición puede lograrse, entre otras cosas, comprando directamente acciones, valores mobiliarios similares a acciones, certificados de participación, incluidos recibos de depositario, como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc. emitidos por o para empresas de todo el mundo que puedan beneficiarse de las megatendencias. La selección y ponderación de los activos se basa principalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para las distintas megatendencias. Las megatendencias son acontecimientos a largo plazo que están configurando o configurarán la sociedad y la economía.
Referencia:MSCI All Country World TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 100,925450 EUR
Patrimonio (miles de euros):592,34
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,76% | 17,84% | 9,53% | 18,32% | -35,80% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2243/3351 | 122/3148 | 2387/2900 | 811/2730 | 2476/2515 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,27% | -1,06% | 13,60% | 36,33% | 0,04% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 3044/3450 | 3269/3405 | 1630/3250 | 1372/2778 | 2196/2387 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 1610/3299
Quintil: 3
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 521/3299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2307552567
Fecha de constitución: 14/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
