Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202621,01%
- Ranking175/437
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 208,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.745,31
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 21,01% | 59,38% | -4,22% | -2,78% | 8,23% |
| Categoría | 16,32% | 64,27% | 4,51% | -0,69% | 0,62% |
| Ranking | 175/437 | 118/462 | 365/423 | 200/415 | 194/393 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,17% | -6,61% | 81,26% | 85,97% | 96,44% |
| Categoría | 0,78% | -4,86% | 75,62% | 102,40% | 104,63% |
| Ranking | 60/440 | 269/410 | 50/437 | 113/388 | 119/358 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,18%
Ranking: 118/465
Quintil: 2
Volatilidad: 29,89%
Ranking: 113/465
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2307734751
Fecha de constitución: 10/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
