Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) GESTION INTERNACIONAL FUND - EURO BONDS DURATION 3-5 A EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,60%
- Ranking119/182
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento global posible a largo plazo invirtiendo sus activos principalmente en los mercados de bonos mundiales, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores de renta fija o de tipo variable de emisores públicos, privados y semipúblicos.
Referencia:Sin benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.535,72
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,75% | 4,66% | 3,43% | · |
| Categoría | 1,43% | 0,07% | 4,76% | 3,96% | -7,07% |
| Ranking | 119/182 | 68/177 | 91/173 | 90/144 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,48% | 1,28% | 12,41% | · |
| Categoría | 0,84% | 1,62% | 3,00% | 10,11% | 4,28% |
| Ranking | 97/187 | 92/185 | 125/179 | 53/147 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 122/179
Quintil: 4
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 129/179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417181
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
