Informe del fondo de inversión
CS FIXED INCOME DURATION 0-2 FUND B EUR CAP
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20240,51%
- Ranking216/373
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se trata de un fondo de inversión subordinado y, como tal, invertirá siempre al menos el 85% de sus activos en participaciones del fondo principal (CS DURACION 0-2 FI). El objetivo de este fondo es lograr una apreciación del capital a través de la inversión en el fondo principal. El fondo principal toma como referencia de gestión el rendimiento del índice Euríbor a 12 meses. El fondo principal invertirá, ya sea directa o indirectamente a través de otros OIC (con un máximo del 10% del valor activo neto), el 100% de su exposición total en deuda pública y/o corporativa (incluidos depósitos, bonos cubiertos e instrumentos líquidos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 15% en valores respaldados por activos). Los emisores y los mercados se encontrarán principalmente en la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total del fondo principal en mercados emergentes. La duración media de la cartera no excederá de 2 años.
Referencia:Euríbor a 12 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 104,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.616,77
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,51% | 3,07% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 216/373 | 254/332 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,33% | 5,83% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 0,70% | 4,02% | 0,93% | 2,31% |
| Ranking | 235/377 | 236/374 | 37/348 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 22/357
Quintil: 1
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 99/357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2309417264
Fecha de constitución: 02/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
