Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,81%
- Ranking111/152
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI index
Última valoración
Valor liquidativo: 89,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.082,26
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,81% | 1,15% | 3,36% | 7,25% | -15,29% |
| Categoría | -2,25% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 111/152 | 82/151 | 85/145 | 59/137 | 90/135 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,18% | -4,74% | -4,72% | 5,90% | · |
| Categoría | -1,50% | -2,51% | -1,45% | 11,40% | 1,33% |
| Ranking | 115/152 | 130/152 | 112/152 | 100/143 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 110/152
Quintil: 4
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 98/152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2310407064
Fecha de constitución: 05/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
