Informe del fondo de inversión
AMSELECT BLUEBAY EURO BOND AGGREGATE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,89%
- Ranking192/235
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos y del crecimiento de las inversiones. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y denominados en euros. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por un estado miembro de la Unión Europea o por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en Europa. En la gestión activa del subfondo, el gestor de inversiones utiliza análisis macroeconómicos, de mercado y de crédito propios para seleccionar valores que parecen ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo favorable (enfoque descendente).
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 91,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.137,51
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,89% | 1,15% | 3,36% | 7,25% | -15,29% |
| Categoría | -0,63% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 192/235 | 136/234 | 125/233 | 90/221 | 149/217 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | · | -1,89% | 0,00% | 8,40% | · |
| Categoría | -2,36% | -0,69% | 1,84% | 14,00% | 4,50% |
| Ranking | - | 192/235 | 142/234 | 147/229 | |
| Quintil | - | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 162/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 142/234
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2310407064
Fecha de constitución: 05/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
