Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND I-QDIST-GBP
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,98%
- Ranking98/201
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,099196 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,98% | -6,63% | 6,54% | -5,94% | -10,19% |
| Categoría | 5,72% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 98/201 | 107/189 | 139/181 | 167/177 | 147/164 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -0,49% | 2,66% | 8,17% | 6,55% | -8,64% |
| Categoría | -0,35% | 1,75% | 7,16% | 10,04% | 10,05% |
| Ranking | 112/201 | 32/201 | 96/200 | 119/167 | 126/157 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 106/201
Quintil: 3
Volatilidad: 4,44%
Ranking: 109/201
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2311307990
Fecha de constitución: 10/03/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
