Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,62%
- Ranking23/723
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,023338 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.978,00
Fecha: 29/09/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 23,62% | 14,45% | 19,67% | 9,99% | -2,51% |
| Categoría | 13,46% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 23/723 | 188/676 | 103/625 | 346/579 | 158/541 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,05% | 2,84% | 32,78% | 75,78% | 91,50% |
| Categoría | -1,36% | 1,19% | 17,22% | 49,76% | 57,31% |
| Ranking | 102/754 | 319/753 | 26/719 | 25/605 | 36/537 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 20/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 114/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2314802344
Fecha de constitución: 12/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
