Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,15%
- Ranking490/628
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,652835 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.296,14
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -3,15% | 19,67% | 9,99% | -2,51% | · |
| Categoría | 1,80% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 490/628 | 102/614 | 371/602 | 153/567 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,63% | -1,97% | 3,08% | 34,28% | · |
| Categoría | -1,31% | 0,05% | 8,67% | 35,33% | 58,74% |
| Ranking | 463/629 | 450/629 | 442/619 | 219/586 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 428/619
Quintil: 4
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 124/619
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2314802344
Fecha de constitución: 12/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
