Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND A (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,37%
- Ranking1507/2089
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,37% | 10,47% | 10,93% | -16,86% | · |
| Categoría | 0,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1507/2089 | 687/1996 | 352/1952 | 1450/1856 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,29% | -0,58% | 0,29% | 14,97% | · |
| Categoría | 0,21% | 1,62% | 3,92% | 9,43% | 17,22% |
| Ranking | 1330/2127 | 1471/2107 | 1396/2034 | 707/1910 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1260/2042
Quintil: 4
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 767/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533530
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
