Informe del fondo de inversión
FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND I-H1 (YDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202610,21%
- Ranking331/2025
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total invirtiendo en valores de renta variable y de deuda, teniendo en cuenta al mismo tiempo consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de seleccionar las inversiones y construir la cartera. Dentro del componente de renta variable global, el Fondo puede invertir en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos en mercados desarrollados de todo el mundo. Dentro del componente de renta fija, el Fondo puede invertir en títulos de deuda de tipo fijo y variable y obligaciones de deuda de gobiernos, emisores relacionados con el gobierno o emisores corporativos de todo el mundo, pero se espera que invierta principalmente en deuda de gobiernos o emisores europeos, o que estén denominados en euros.
Referencia:50% MSCI World Index-NR EUR + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,415366 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,21% | -8,19% | 20,09% | 9,86% | -8,81% |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 331/2025 | 1955/2009 | 80/1911 | 450/1860 | 529/1768 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,50% | 10,22% | 15,47% | 33,85% | 35,40% |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% | 12,72% |
| Ranking | 214/2038 | 62/2040 | 549/2015 | 437/1849 | 237/1644 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 369/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 801/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2319533969
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
