Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (N) (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,94%
- Ranking3/63
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,007028 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.413,69
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 10,94% | 5,98% | 1,13% | -0,24% | -7,75% |
| Categoría | 1,99% | 3,08% | 2,94% | 2,53% | -9,28% |
| Ranking | 3/63 | 16/63 | 32/63 | 38/55 | 16/55 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | |||||
| Fondo | 3,26% | 1,15% | 13,14% | 23,99% | 14,42% |
| Categoría | 0,43% | 0,55% | 3,09% | 14,43% | 1,51% |
| Ranking | 2/63 | 8/63 | 3/63 | 3/63 | 13/63 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 8/63
Quintil: 1
Volatilidad: 8,10%
Ranking: 4/63
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2319926346
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
