Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS EQUITY SYST. NAV HDG (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,44%
- Ranking15/81
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza. Hasta el 10% de la cartera puede invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros. La Gestora de Inversiones utilizará su criterio en lo que respecta a la selección de mercados, sectores, tamaño de las empresas y divisas.
Referencia:SPI TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,770478 EUR
Patrimonio (miles de euros):668,20
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 7,44% | 5,46% | 19,78% | 3,66% | -13,84% |
| Categoría | 4,68% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 15/81 | 77/78 | 1/77 | 76/76 | 14/73 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -4,06% | -0,90% | 15,14% | 31,49% | 33,50% |
| Categoría | -3,87% | -2,65% | 13,10% | 29,50% | 20,44% |
| Ranking | 43/81 | 17/81 | 19/79 | 24/76 | 15/72 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 25/79
Quintil: 2
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 65/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2322288734
Fecha de constitución: 15/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
