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Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,39%
• Ranking 507/1234
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 2,5%, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable de todo el mundo. El Subfondo invertirá en valores emitidos por gobiernos y sociedades de todo el mundo, incluidos países de mercados emergentes, que contribuyan al avance de los ODS de la ONU para emprender acciones que combatan el cambio climático y que, en opinión de la Gestora de inversiones, constituyan inversiones sostenibles

Referencia: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2,50%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,115712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,49

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,39%	-5,22%	12,86%	4,75%	-3,59%
Categoría	4,78%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	507/1234	1142/1226	142/1209	798/1189	129/1157
Quintil	3	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,53%	2,92%	7,62%	15,63%	17,19%
Categoría	1,79%	4,61%	11,38%	21,32%	6,28%
Ranking	225/1234	979/1234	730/1230	662/1192	265/1103
Quintil	1	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 741/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 914/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2328266817

Fecha de constitución: 24/06/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD