Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND PC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20244,10%
- Ranking11/17
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital e ingresos a corto plazo invirtiendo en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario cuya duración media no se espera que sea superior a un año. En condiciones normales del mercado, el Subfondo invertirá al menos el 70% en bonos de tipo fijo o variable y otros valores similares, incluidos los instrumentos del mercado monetario, que tengan una calificación de grado de inversión en el momento de la adquisición y que estén emitidos por Gobiernos, entidades relacionadas con el Gobierno, entidades supranacionales y sociedades que tengan su sede o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en mercados desarrollados o emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,127922 EUR
Patrimonio (miles de euros):436.268,72
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
Fondo | 4,10% | 2,43% | 7,44% | · | · |
Categoría | 5,67% | -5,29% | -0,81% | -9,86% | 21,79% |
Ranking | 11/17 | 10/16 | 1/14 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | |||||
Fondo | -1,56% | 0,61% | 6,60% | · | · |
Categoría | -0,47% | 10,34% | 1,46% | -13,92% | 10,08% |
Ranking | 16/17 | 16/17 | 11/17 | - | |
Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 6/17
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 6/17
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2334455255
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD