Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) CHF (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-8,00%
  • Ranking401/403
  • Fecha23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to CHF

Última valoración

Valor liquidativo: 76,059391 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.893,02

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,00%1,04%-7,12%4,23%-12,79%
Categoría2,12%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking401/40386/375331/33258/319229/314
Quintil52514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,65%-5,26%-9,39%-5,05%-18,87%
Categoría1,81%0,63%1,14%7,18%1,89%
Ranking237/410410/410392/396310/332277/315
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,95%

Ranking: 392/394

Quintil: 5

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 6/394

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2334864696

Fecha de constitución: 19/05/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD