Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,85%
- Ranking377/2898
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,707254 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,85% | 4,72% | 18,31% | 9,33% | -18,31% |
| Categoría | 1,92% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 377/2898 | 457/2683 | 55/2484 | 269/2341 | 1994/2194 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,11% | 0,01% | 7,63% | 40,32% | 17,83% |
| Categoría | 1,09% | 0,47% | 1,38% | 9,19% | -1,81% |
| Ranking | 160/2987 | 1598/2985 | 157/2871 | 15/2457 | 253/2163 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 298/2870
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 805/2870
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2342984882
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
