Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,55%
- Ranking430/2271
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 136,314143 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,55% | 4,72% | 18,31% | 9,33% | -18,31% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 430/2271 | 386/2266 | 26/2224 | 193/2170 | 1888/2083 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,20% | 1,09% | 5,77% | 39,16% | 16,75% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% | -2,88% |
| Ranking | 1368/2275 | 323/2268 | 160/2264 | 9/2178 | 275/1991 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 181/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 1202/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2342984882
Fecha de constitución: 08/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
